COMPREHENSIVEREPORTING
Achieve unparalleled financial insight with an bextensive reporting tools. Offering detailed analyses and insightful tax reports, we empower you to confidently navigate your financial landscape.
-
Harness PortfolioAnalyst, for a consolidated view of your financial world.
-
Απολαύστε δωρεάν πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα και reports, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών παλαιότερων των τριών ετών.
-
Χρησιμοποιήστε προηγμένες δυνατότητες προσαρμοσμένης αναφοράς με ισχυρά, τμηματοποιημένα flex queries.
-
Benefit from reporting integration with various third-party portfolio management software providers.
-
Αναλύστε σε βάθος τα χαρτοφυλάκιά σας με το PortfolioAnalyst.
-
Leverage from robust account reporting for activity, trade, and risk, along with advanced capabilities for institutional clients.
Portfolio Analyst
Navigate your tax journey with ease by accessing current and historical tax forms through the portal.
Το PortfolioAnalyst® απλοποιεί τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, προσφέροντας λύσεις πολλαπλών θεματοφυλάκων, προηγμένες αναφορές, παγκόσμια υποστήριξη, δείκτες κινδύνου και ισχυρά εργαλεία ανάλυσης. Ιδανικό τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους επενδυτές – βελτιώστε το χαρτοφυλάκιό σας προσθέτοντας λογαριασμούς σήμερα.
φορολογικές πληροφορίες &υποβολή εκθέσεων
The Portal provides access to current and historical tax forms along with resources for comprehensive tax guidance.
Access both current and historical tax forms through one Portal. Our website offers resources to help determine your tax residency, a concise summary of crucial reports and tax dates for the current year, in-depth tax information for individuals and entities, a frequently asked questions section, and other useful information.
Αναλύστετους λογαριασμούς σας
Επαναπροσδιορίζουμε την αριστεία με το προηγμένο λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ανώτερες λύσεις ενοποίησης λογαριασμών.
Gain seamless access to custom-made activity reports in an array of formats, readily available on-demand. These reports are meticulously designed to provide you with comprehensive tracking capabilities, allowing you to scrutinize your activities on a daily, monthly, yearly basis or over a defined date range, ensuring maximum control and insight into your operations.
Statement
Τόσο τα τυποποιημένα όσο και τα εξατομικευμένα εκκαθαριστικά σημειώματα είναι προσβάσιμα απευθείας στο διαδίκτυο ή μπορούν να μεταφορτωθούν σε μορφή PDF για εύκολη προβολή εκτός σύνδεσης.
Flex Query
Δημιουργήστε προσαρμοσμένα πρότυπα αναφορών με Flex queries και εξάγετε τα αποτελέσματα σε μορφή κειμένου ή XML για λεπτομερή ανάλυση.
Quarterly Summary
A Quarterly Summary offers a simplified, comprehensive review of quarterly activities for Advisors and their clients.
Model Summary
Με το Model Summary, διαχειριστείτε αποτελεσματικά πολλαπλές στρατηγικές συναλλαγών, παρακολουθώντας τη δραστηριότητα και την απόδοση των μοντέλων σας.
Keep a finger on the pulse of your trading operations with Trade Reports. These allow you to meticulously track your trading activities, inclusive of critical intraday trade confirmations. Furthermore, you can create bespoke reporting templates tailored to your specific needs, enabling a thorough and detailed monitoring of trade intricacies. The trade reports ensure you remain in control, equipped with all the detailed information you need to make strategic and informed decisions.
Confirmations
Κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών λειτουργίας, εξετάστε επιβεβαιώσεις συναλλαγών ταξινομημένες ανά τύπο περιουσιακών στοιχείων.
Flex Query
Χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένα πρότυπα αναφορών για την προβολή αναλυτικών στοιχείων επιβεβαιώσεων συναλλαγών και εξάγετε τα δεδομένα σε μορφή κειμένου ή XML.
Allocation Report
Για Master Account χρήστες: εξετάστε τα στοιχεία κατανομής πριν και μετά τη συναλλαγή για πελάτες εκκαθάρισης εκτός IBKR.
Take command of risk management and anticipate portfolio performance with a comprehensive risk reports. Use Margin, Value at Risk, and Stress Test reports to provide a detailed risk landscape, thereby driving informed decision-making and strategic planning.
Statement
Αναλύστε τις πιθανές αποδόσεις του χαρτοφυλακίου περιθωρίου (margin), λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές της αγοράς σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.
Flex Query
Αξιολόγηση πιθανών οικονομικών απωλειών για ένα χαρτοφυλάκιο εντός ενός προκαθορισμένου χρονικού ορίζοντα.
Quarterly Summary
Προβλέψτε μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου σας και στο P&L, με βάση τις διακυμάνσεις στην τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.
Reports για τους Οικονομικούς Συμβούλους
Benefit from comprehensive range of reports, designed to efficiently manage your business and client relationships.
Efficiently navigate your advisory business with comprehensive reporting tools tailored for financial advisors. At MEXEM, we provide an annual fee cap report, P&L Markup Summary, a snapshot of client balances and performance, and detailed fee invoices. Each report is designed to ensure you can effectively monitor your client's performance, calculate your fees, and manage billing, thus empowering you to focus more on advising your clients and less on paperwork.
Ανώτατο όριο προμηθειών
With MEXEM's annual fee cap for advisors, use report to monitor the fee cap available for each client.
P&L Markup Summary
Συγκεντρώστε τα κέρδη και τις ζημίες των πελατών (P&L) για να υπολογίσετε τις αμοιβές απόδοσης ανά τρίμηνο και ανά έτος.
Client Summary
Εξετάστε μια ημερήσια αποτύπωση των υπολοίπων και της απόδοσης των πελατών σας για άμεση πληροφόρηση.
Τιμολόγια προμηθειών
Διερευνήστε τιμολόγια προμηθειών για συγκεκριμένους πελάτες και χρονικές περιόδους, για αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση.
Reports για τους Υπεύθυνους Συμμόρφωσης
Απλοποιήστε τη διαδικασία συμμόρφωσής σας με τη MEXEM — υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις στην κάλυψη των κανονιστικών απαιτήσεων.
Χτίζοντας εμπιστοσύνη μέσω της διαφάνειας, η εξειδικευμένη ομάδα συμμόρφωσης της MEXEM παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις αναφοράς, σχεδιασμένες ώστε οι επιχειρηματικές σας δραστηριότητες να συμμορφώνονται πλήρως με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Επιδιώκουμε να σας υποστηρίξουμε στην πλοήγησή σας στο περίπλοκο τοπίο της κανονιστικής συμμόρφωσης, διευκολύνοντάς σας να επικεντρωθείτε στους βασικούς επιχειρηματικούς σας στόχους.
Prop Traders &
Hedge Funds
Ανακαλύψτε το προηγμένο Order Management System (OMS) της MEXEM.
Το OMS της MEXEM προσφέρει απαράμιλλα οφέλη σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αναζητούν συστήματα διαχείρισης εντολών κορυφαίου επιπέδου. Οι χρήστες του OMS έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αναφορών και αρχείων, τα οποία διατίθενται καθημερινά, εξασφαλίζοντας ότι οι ομάδες διοικητικής υποστήριξης και λειτουργίας σας διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη βέλτιστη λειτουργία.
πρόσθετεςλειτουργίες
Explore additional features of our reporting system, designed to provide you with enhanced control over your financial information. From customizable download formats and consolidated reports, to white branding options and seamless third-party software integration, The platform caters to your unique needs.
Flexible Download
Formats
Formats
Κατεβάστε τις καταστάσεις λογαριασμού σε διάφορες μορφές – κείμενο, PDF, CSV ή HTML – συμβατές με εργαλεία τρίτων κατασκευαστών, όπως τα Quicken, Tradelog ή CapTools.
Consolidated and Concatenated Reports
Συνδυάστε δεδομένα από πολλαπλούς λογαριασμούς σε μία ενιαία κατάσταση ή ενώστε πλήρεις καταστάσεις επιλεγμένων λογαριασμών σε μία συνολική αναφορά.
White
Branding
Branding
Προσαρμόστε τις καταστάσεις, τα trade reports και το λοιπό υλικό σας μέσω white branding, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών απόδοσης που δημιουργούνται από το PortfolioAnalyst, ώστε να ευθυγραμμίζονται με την ταυτότητα του οργανισμού σας.
Reporting Software Integration
Ενσωματώστε απρόσκοπτα διάφορα προγράμματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου τρίτων κατασκευαστών για βελτιωμένη ανάλυση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Batch
Reporting
Reporting
Leverage from efficient batch processing system for handling large reports, with notifications once processing commences. FTP delivery is available for substantial statement files.
Tax
Optimizer
Optimizer
Efficiently manage tax implications by adjusting tax lot-matching methods on the go using a Tax Optimizer.
Συχνές ερωτήσεις
Έχετε απορίες;
Δείτε τις συχνές ερωτήσεις παρακάτω
Τι προσφέρει το εργαλείο PortfolioAnalyst;
Το PortfolioAnalyst είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια συνολική εικόνα του οικονομικού σας προφίλ.
Συγκεντρώνει πληροφορίες από τους επενδυτικούς, τραπεζικούς, τρεχούμενους, προνομιακούς και πιστωτικούς λογαριασμούς σας, προσφέροντας έτσι μια συνολική εικόνα.
Με το PortfolioAnalyst, μπορείτε να παρακολουθείτε, να αναλύετε και να κατανοείτε εύκολα τα χαρτοφυλάκιά σας, λαμβάνοντας έτσι πιο ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις.
Πώς μπορώ να παρακολουθώ τις συναλλαγές μου;
Μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα τις συναλλαγές σας χρησιμοποιώντας τα trade reports μας.
Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιβεβαιώσεις των ενδοημερήσιων συναλλαγών, προσφέροντάς σας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τη συναλλακτική σας δραστηριότητα.
Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πρότυπα αναφορών, τα οποία σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε συγκεκριμένες λεπτομέρειες συναλλαγών σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Ποια είναι η λειτουργία της δυνατότητας Flex Query;
Το Flex Query είναι μια ισχυρή λειτουργία που σας επιτρέπει να δημιουργείτε εξαιρετικά εξατομικευμένα πρότυπα αναφορών για τη λεπτομερή ανάλυση της δραστηριότητας του λογαριασμού σας.
Προσφέρει ευελιξία στη δημιουργία αναφορών, επιτρέποντάς σας να πραγματοποιείτε αναλύσεις με υψηλό βαθμό τμηματοποίησης. Επιπλέον, μπορείτε να εξάγετε τα αποτελέσματα σε μορφή κειμένου ή XML, διευκολύνοντας τη χρήση των δεδομένων σε άλλες εφαρμογές ή αναλύσεις.
Πώς βοηθά το Fee Cap report τους οικονομικούς σύμβουλους;
Η έκθεση «Fee Cap» αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους.
Υποστηρίζει τους συμβούλους στη συμμόρφωση με το ετήσιο ανώτατο όριο προμηθειών της MEXEM, παρέχοντας προβολή του διαθέσιμου ορίου για κάθε πελάτη.
Το εργαλείο αυτό βοηθά ώστε οι χρεώσεις του συμβούλου να μην υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο, προάγοντας μια δίκαιη και διαφανή σχέση παροχής συμβουλών.
Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα κέρδη και τις ζημίες για φορολογικούς σκοπούς;
Η λειτουργία Tax Optimizer έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθά να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τα κέρδη και τις ζημίες (P&L) για φορολογικούς σκοπούς. Σας επιτρέπει να αλλάζετε άμεσα τις tax lot-matching methods.
Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τον στρατηγικό φορολογικό σχεδιασμό, προσφέροντάς σας μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο αντιστοίχισης των συναλλαγών σας για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και ζημιών.
Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε;
Ξεκινήστε τις συναλλαγές σας με ένα ολοκληρωμένο πακέτο που συνδυάζει μια πλατφόρμα προηγμένης τεχνολογίας, δωρεάν εργαλεία και χαμηλές χρεώσεις
-(1)%201%20(4).png)